4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Receita/

Plano Contábil

Descrição

Ficha

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Orçada

Prevista

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

Fte. Rec.

1000.00.00.00

RECEITAS CORRENTES

173.097.000,00

157.300.662,70

132.647.667,78

12.582.795,59

145.230.463,37

-27.866.536,63

-12.070.199,33

1100.00.00.00

RECEITA TRIBUTÁRIA

30.478.000,00

27.180.134,70

21.565.320,75

1.469.637,65

23.034.958,40

-7.443.041,60

-4.145.176,30

1110.00.00.00

IMPOSTOS

26.025.000,00

23.818.551,10

19.883.352,27

1.478.832,50

21.362.184,77

-4.662.815,23

-2.456.366,33

1112.00.00.00

IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA

14.502.000,00

13.367.190,10

11.059.663,81

677.577,52

11.737.241,33

-2.764.758,67

-1.629.948,77

1112.02.00.00

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT URBNA

10.800.000,00

10.156.320,00

8.218.932,77

378.760,24

8.597.693,01

-2.202.306,99

-1.558.626,99

1112.04.00.00

IMPOSTO SOBRE RENDAS E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR

2.285.000,00

1.928.768,50

2.026.338,87

241.894,06

2.268.232,93

-16.767,07

339.464,43

1112.04.31.00

RETIDO NAS FONTES

2.285.000,00

1.928.768,50

2.026.338,87

241.894,06

2.268.232,93

-16.767,07

339.464,43

1112.08.00.00

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ

1.417.000,00

1.282.101,60

814.392,17

56.923,22

871.315,39

-545.684,61

-410.786,21

1113.00.00.00

IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO

11.523.000,00

10.451.361,00

8.823.688,46

801.254,98

9.624.943,44

-1.898.056,56

-826.417,56

1113.05.00.00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

11.523.000,00

10.451.361,00

8.823.688,46

801.254,98

9.624.943,44

-1.898.056,56

-826.417,56

1120.00.00.00

TAXAS

1.753.000,00

1.667.873,60

1.556.196,39

-9.194,85

1.547.001,54

-205.998,46

-120.872,06

1121.00.00.00

TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA

906.000,00

871.306,40

937.968,88

20.250,17

958.219,05

52.219,05

86.912,65

1121.25.00.00

TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME

680.000,00

670.616,00

608.357,77

7.013,26

615.371,03

-64.628,97

-55.244,97

1121.26.00.00

TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL

8.000,00

7.716,80

0,00

-8.000,00

-7.716,80

1121.29.00.00

TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS

218.000,00

192.973,60

329.611,11

13.236,91

342.848,02

124.848,02

149.874,42

1122.00.00.00

TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

847.000,00

796.567,20

618.227,51

-29.445,02

588.782,49

-258.217,51

-207.784,71

1122.28.00.00

TAXA DE CEMITÉRIOS

112.000,00

104.686,40

76.161,30

-76.000,08

161,22

-111.838,78

-104.525,18

1122.99.00.00

OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

735.000,00

691.880,80

542.066,21

46.555,06

588.621,27

-146.378,73

-103.259,53

1122.99.01.00

TAXAS DE EXPEDIENTE

370.000,00

341.029,00

295.081,21

27.428,80

322.510,01

-47.489,99

-18.518,99

1122.99.02.00

TAXAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

12.000,00

11.904,00

5.689,29

-5.689,29

0,00

-12.000,00

-11.904,00

1122.99.04.00

TAXA UTILIZ DOMÍNIO PÚBLICO - ZONA AZUL

310.000,00

302.157,00

226.715,84

23.935,08

250.650,92

-59.349,08

-51.506,08

1122.99.05.00

RECEITAS DE DILIGÊNCIAS

43.000,00

36.790,80

14.579,87

880,47

15.460,34

-27.539,66

-21.330,46

1130.00.00.00

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

2.700.000,00

1.693.710,00

125.772,09

0,00

125.772,09

-2.574.227,91

-1.567.937,91

1130.04.00.00

CM - PAVIM E OBRAS COMPLEMENTARES

2.700.000,00

1.693.710,00

125.772,09

0,00

125.772,09

-2.574.227,91

-1.567.937,91

1130.04.01.00

CM - PAVIM E OBRAS COMPLEMENTARES

2.700.000,00

1.693.710,00

125.772,09

0,00

125.772,09

-2.574.227,91

-1.567.937,91

1200.00.00.00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

7.071.000,00

6.479.157,30

5.542.825,14

544.666,09

6.087.491,23

-983.508,77

-391.666,07

1210.00.00.00

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

5.049.000,00

4.626.398,70

3.706.867,00

391.246,03

4.098.113,03

-950.886,97

-528.285,67

1210.29.00.00

CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

5.049.000,00

4.626.398,70

3.706.867,00

391.246,03

4.098.113,03

-950.886,97

-528.285,67

1210.29.07.00

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR

5.003.000,00

4.584.248,90

3.659.328,04

386.152,15

4.045.480,19

-957.519,81

-538.768,71

1210.29.07.01

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA

4.780.000,00

4.379.914,00

3.492.757,90

366.428,87

3.859.186,77

-920.813,23

-520.727,23

1210.29.07.02

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA

133.000,00

121.867,90

99.018,46

10.962,45

109.980,91

-23.019,09

-11.886,99

1210.29.07.03

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA OMSS

10.000,00

9.163,00

4.037,07

427,13

4.464,20

-5.535,80

-4.698,80

1210.29.07.04

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - AUXÍLIO DOENÇA

80.000,00

73.304,00

63.514,61

8.333,70

71.848,31

-8.151,69

-1.455,69

1210.29.09.00

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO

43.000,00

39.400,90

45.132,84

4.940,52

50.073,36

7.073,36

10.672,46

1210.29.09.01

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO DA OMSS

40.000,00

36.652,00

42.920,93

4.811,10

47.732,03

7.732,03

11.080,03

1210.29.09.02

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO DA PREFEITURA

3.000,00

2.748,90

2.211,91

129,42

2.341,33

-658,67

-407,57

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Receita/

Plano Contábil

Descrição

Ficha

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Orçada

Prevista

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

Fte. Rec.

1210.29.11.00

CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO

3.000,00

2.748,90

2.406,12

153,36

2.559,48

-440,52

-189,42

1210.29.11.01

CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA PARA O RPPS

3.000,00

2.748,90

2.406,12

153,36

2.559,48

-440,52

-189,42

1230.00.00.00

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ

2.022.000,00

1.852.758,60

1.835.958,14

153.420,06

1.989.378,20

-32.621,80

136.619,60

1230.01.00.00

CONTRIBUIÇÃO P/FUNDO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FIP

2.022.000,00

1.852.758,60

1.835.958,14

153.420,06

1.989.378,20

-32.621,80

136.619,60

1300.00.00.00

RECEITA PATRIMONIAL

2.540.000,00

2.231.497,80

2.272.684,53

-81.935,62

2.190.748,91

-349.251,09

-40.748,89

1310.00.00.00

RECEITAS IMOBILIÁRIAS

1.179.000,00

980.396,50

490.978,40

-190.294,00

300.684,40

-878.315,60

-679.712,10

1311.00.00.00

RECEITA DE ALUGUEIS

0,00

22.308,48

403

1311.99.00.00

OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL

0,00

22.308,48

1312.00.00.00

ARRENDAMENTOS LOTES DE CEMITÉRIO

635.000,00

500.316,50

214.665,62

62.880,68

277.546,30

-357.453,70

-222.770,20

1319.00.00.00

TERMINAL RODOVIÁRIO

544.000,00

480.080,00

276.312,78

-275.483,16

829,62

-543.170,38

-479.250,38

1320.00.00.00

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

1.361.000,00

1.251.101,30

1.737.464,20

95.631,37

1.833.095,57

472.095,57

581.994,27

1325.00.00.00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

459.000,00

424.598,70

1.333.857,28

95.631,37

1.429.488,65

970.488,65

1.004.889,95

1325.01.00.00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS

69.000,00

63.224,70

1.119.637,05

79.258,49

1.198.895,54

1.129.895,54

1.135.670,84

1325.01.02.00

RENTAB. TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

0,00

131.618,05

9.819,69

141.437,74

147

1325.01.02.03

RENTAB. FUNDEB

0,00

131.618,05

9.819,69

141.437,74

1325.01.03.00

REM. DEP. R.V.- FUNDO SAÚDE - ESTADUAL

0,00

303.930,89

25.999,84

329.930,73

149

1325.01.03.02

RENTAB. SORRIA S. PAULO 27160-8

0,00

2.240,51

281,70

2.522,21

150

1325.01.03.03

RENTAB. CONSTRUÇÃO PSF- CAPINZAL 27267-X

0,00

16.913,93

1.171,69

18.085,62

153

1325.01.03.06

RENTAB. QUALIS MAIS

0,00

15.009,38

2.531,22

17.540,60

154

1325.01.03.07

RENTAB. GLICEMIA - SES

0,00

708,63

90,21

798,84

159

1325.01.03.12

RENTAB. ASSIS. FARMACEUTICA 62024-9

0,00

3.688,52

225,45

3.913,97

161

1325.01.03.14

RENTAB. QUALIFAR SUS-INVEST. 624074-5

0,00

559,94

5,15

565,09

162

1325.01.03.15

RENTAB. CAPS-MS 624026-5

0,00

5.296,37

250,31

5.546,68

163

1325.01.03.16

RENTAB. CEO-MS 331-8

0,00

14.288,90

1.440,80

15.729,70

164

1325.01.03.17

RENTAB. CONST. ACADEMIA ARAPONGAL - MS 624071-0

0,00

1,35

0,13

1,48

165

1325.01.03.18

RENTAB. CONST. USF ARAPONGAL-MS 624050-8

0,00

219,49

5,31

224,80

166

1325.01.03.19

RENTAB. CONST. USF NOSSO TETO-MS 624081-8

0,00

81,01

0,00

81,01

167

1325.01.03.20

RENTAB. CONST. USF XANGRILÁ MS 624080-0

0,00

7,43

0,72

8,15

168

1325.01.03.21

RENTAB. EQUIP ALAY CORREA - MS 624075-3

0,00

530,22

0,56

530,78

169

1325.01.03.22

RENTAB. FISIOTERAPIA - MS 624077-0

0,00

2,98

0,29

3,27

170

1325.01.03.23

RENTAB. AQUIS. EQUIP IBS/PSF 62052-4

0,00

450,54

1,15

451,69

171

1325.01.03.24

RENTAB. AQUIS. EQUIP. UBS/PSF 624051-6

0,00

28,12

0,50

28,62

172

1325.01.03.25

RENTAB. MAC - MS 624027-3

0,00

7.812,24

1.856,78

9.669,02

173

1325.01.03.26

RENTAB. NASF - MS 243-5

0,00

941,32

16,12

957,44

174

1325.01.03.27

RENTAB. PAB - MS 624025-7

0,00

43.669,38

4.208,26

47.877,64

175

1325.01.03.28

RENTAB. PAM/FNS AIDS - MS 624023-0

0,00

8.197,14

732,98

8.930,12

176

1325.01.03.29

RENTAB. PMAQ-MS 332-6

0,00

21.710,70

2.842,88

24.553,58

177

1325.01.03.30

RENTAB. PACS - MS 244-3

0,00

7.625,35

254,12

7.879,47

178

1325.01.03.31

RENTAB. PROG. REQUL. ESF-CAIÇARA 624066-4

0,00

57,47

5,56

63,03

179

1325.01.03.32

RENTAB. PSF - MS 246-0

0,00

4.296,43

51,37

4.347,80

180

1325.01.03.33

RENTAB. PROJ. VIDA ATIVA 242-7

0,00

1.259,60

120,91

1.380,51

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Receita/

Plano Contábil

Descrição

Ficha

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Orçada

Prevista

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

Fte. Rec.

181

1325.01.03.34

RENTAB. PROTESE DENTÁRIA-MS 306-7

0,00

24.986,27

2.114,95

27.101,22

182

1325.01.03.35

RENTAB. REF. REQ DAS UNIDADES-MS 294-0

0,00

23,26

2,25

25,51

183

1325.01.03.36

RENTAB. SAUDE BUCAL-MS 255-9

0,00

14.404,25

26,33

14.430,58

184

1325.01.03.37

RENTAB. SAUDE DO TRABALHADOR-MS 253-2

0,00

8.804,64

959,98

9.764,62

185

1325.01.03.38

RENTAB. UPA-MS 624039-7

0,00

482,02

46,63

528,65

186

1325.01.03.39

RENTAB. VIG. EPIDEMIOLÓGICA 624028-1

0,00

11.620,40

1.091,24

12.711,64

187

1325.01.03.40

RENTAB. VIG. SANITÁRIA-MS 252-4

0,00

4.045,01

130,39

4.175,40

188

1325.01.03.41

RENTAB. DEVOLUÇÃO APAMIR 258-3

0,00

2.389,71

149,86

2.539,57

189

1325.01.03.42

RENTAB. AS. FARM. PL. MED. ITOT.- CAPITAL 624082-6

0,00

0,98

0,09

1,07

190

1325.01.03.43

RENTAB. AÇÕES PREV. VIOL. ACIDENTES 254-0

0,00

6.720,08

650,07

7.370,15

192

1325.01.03.47

RENTAB. SAÚDE - 13° SALÁRIO

0,00

14.742,87

1.160,92

15.903,79

193

1325.01.03.48

RENTAB. CONTRAPARTIDA ASSIS. FARMAC. 335-0

0,00

3.507,89

43,83

3.551,72

194

1325.01.03.49

RENTAB. AQ. EQUIP. E MAT. PERM. P/UN. DE SAÚDE

0,00

284,52

18,45

302,97

195

1325.01.03.50

RENATB.AQ.EQUIP.MAT.PERM.P/UPA 624084-2

0,00

3.510,62

288,09

3.798,71

196

1325.01.03.51

RENTAB. EMENDA ALOYSIO NUNES

0,00

436,64

1,41

438,05

199

1325.01.03.54

RENTAB. ACADEMIA DE SAÚDE - 392-0

0,00

1.814,88

216,73

2.031,61

201

1325.01.03.56

RENTAB. SAÚDE 2015

0,00

435,25

0,00

435,25

202

1325.01.03.57

RENTAB. - UPA - CUSTEIO (C/C 398-9)

0,00

4.961,33

810,68

5.772,01

203

1325.01.03.58

RENTAB. - SES - DOSE CERTA - C/C 27.345-7

0,00

1.494,59

140,61

1.635,20

280

1325.01.03.59

RENTAB.-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS -C/C 446-2

0,00

7.930,65

870,94

8.801,59

332

1325.01.03.60

RENTAB. SAÚDE 2016

0,00

35.738,08

1.182,22

36.920,30

1325.01.05.00

REM.DEP.RV - EDUCAÇÃO - MDE

0,00

326.464,21

22.968,88

349.433,09

204

1325.01.05.01

RENTAB. MERENDA ESCOLAR - 24628-X

0,00

13.474,67

0,00

13.474,67

205

1325.01.05.02

RENTAB. AUXÍLIO TRANSPORTE

0,00

1.769,24

0,00

1.769,24

207

1325.01.05.04

RENTAB. CONSTR. QUADRA ESP. ESCOLAR 28.883-7

0,00

861,78

102,29

964,07

208

1325.01.05.05

RENTAB. COBERTURA QUADRA-EMEB 28.765-2

0,00

2.475,12

247,40

2.722,52

209

1325.01.05.06

RENTAB. CONST. CRECHE ARAPONGAL 181.257-2

0,00

32.796,73

672,56

33.469,29

212

1325.01.05.09

RENTAB. CONSTR. QUADRA COB. EMEB - 28.709-1

0,00

1.064,97

102,29

1.167,26

214

1325.01.05.11

RENTAB. SALÁRIO EDUCAÇÃO

0,00

149.194,15

12.814,30

162.008,45

215

1325.01.05.12

RENTAB. PDDE - 7.058-X

0,00

1.007,25

70,55

1.077,80

216

1325.01.05.13

RENTAB. APOIO AS CRECHES

0,00

16.923,44

741,84

17.665,28

217

1325.01.05.14

RENTAB. EDUCAÇÃO INCLUSIVA

0,00

6.871,04

673,17

7.544,21

220

1325.01.05.16

RENTAB. PNATE

0,00

2.061,14

190,78

2.251,92

221

1325.01.05.17

RENTAB. QUADRA COB EMEF ANNA PINTO JUSCELINO

0,00

2.156,62

0,00

2.156,62

223

1325.01.05.19

RENTAB. AQUIS. MAT. DIDATICO/PEDAGOGICO 28.896-9

0,00

1.364,17

133,65

1.497,82

224

1325.01.05.20

RENTAB. EDUCAÇÃO/2014

0,00

665,82

39,98

705,80

225

1325.01.05.21

RENTAB. EDUCAÇÃO 2015

0,00

4.348,50

881,66

5.230,16

331

1325.01.05.22

RENTAB. EDUCAÇÃO 2016

0,00

89.429,57

6.298,41

95.727,98

1325.01.10.00

REM. DEP. - REC. VINC. - FNAS

0,00

76.793,45

3.320,24

80.113,69

227

1325.01.10.02

RENTAB. SEADS-PROG. SOC. BASICA

0,00

22.002,11

21,26

22.023,37

228

1325.01.10.03

RENTAB.PROG.SOC.ESPECIAL

0,00

79,95

9,46

89,41

231

1325.01.10.06

RENTAB. REF. MULHER C/C 231-1

0,00

923,97

0,00

923,97

232

1325.01.10.07

RENTAB. FMDCA C/C 28244-8

0,00

22.549,18

0,00

22.549,18

233

1325.01.10.08

RENTAB. PROJ. POLO BELEZA C/C 28048-8

0,00

20,45

0,00

20,45

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Receita/

Plano Contábil

Descrição

Ficha

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Orçada

Prevista

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

Fte. Rec.

234

1325.01.10.09

RENTAB. CRIFF C/C 28285-5

0,00

235,26

0,00

235,26

235

1325.01.10.10

RENTAB. FNAS-PBF C/C 28286-3

0,00

555,42

0,00

555,42

236

1325.01.10.11

RENTAB. SENTINELA C/C 28287-1

0,00

408,85

0,00

408,85

237

1325.01.10.12

RENTAB. OFMASPJOV C/C 28288-X

0,00

0,10

0,00

0,10

238

1325.01.10.13

RENTAB. PETTI C/C 28290-1

0,00

0,07

0,00

0,07

240

1325.01.10.15

RENTAB. CENTRO DIA DO IDOSO C/C 28231-6

0,00

5.530,17

1.671,48

7.201,65

241

1325.01.10.16

RENTAB. FMASPMDC C/C 28289-8

0,00

6.264,93

613,79

6.878,72

243

1325.01.10.18

RENTAB. DS-IGD-SUAS C/C 30.869-2

0,00

449,17

33,65

482,82

244

1325.01.10.19

RENTAB. BPG-QUEST. APLIC - C/C 28282-0

0,00

0,12

0,00

0,12

245

1325.01.10.20

RENTAB. BOLSA FAMÍLIA C/C 28283-9

0,00

1.638,03

143,18

1.781,21

246

1325.01.10.21

RENTAB. PROM. ACESSO MUNDO TRAB - C/C 30.865-X BB

0,00

23,85

0,00

23,85

247

1325.01.10.22

RENTAB. APRIMORA REDE SUAS - C/C 30.866-8 BB

0,00

7,12

0,00

7,12

330

1325.01.10.23

RENTAB. PBV-SCFV (SERV. FORTAL. VINC.) C/C 28512-9

0,00

348,33

0,00

348,33

345

1325.01.10.24

RENTAB. PSE ALTA COMPLEX. FNAS -BB - C/C 30.870-6

0,00

1.541,02

98,92

1.639,94

347

1325.01.10.25

RENTAB. PISO SOCIAL BÁSICO - FNAS - 30872-2 BB

0,00

7.386,51

197,74

7.584,25

349

1325.01.10.26

RENTAB. P. SOCIAL ESP M PERP - FNAS C/C 30871-4 BB

0,00

3.061,30

244,72

3.306,02

354

1325.01.10.27

RENTAB. FMDCA - CCPA - BB C/C 30.930

0,00

3.767,54

286,04

4.053,58

1325.01.99.00

RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI

69.000,00

63.224,70

280.830,45

17.149,84

297.980,29

228.980,29

234.755,59

1325.01.99.01

RENTAB - F.V. - FIP

69.000,00

63.224,70

85.148,67

7.400,79

92.549,46

23.549,46

29.324,76

251

1325.01.99.05

RENTAB. PCM PLANO CONTRIB MELHOR

0,00

574,91

5,58

580,49

252

1325.01.99.06

RENTAB. MIN. TURISMO CR 324659-02 C/C 647101-1

0,00

238,71

0,00

238,71

254

1325.01.99.08

RENTAB. R.V. - CFEM

0,00

1.710,51

3,31

1.713,82

255

1325.01.99.09

RENTAB. FEX - AUX. FIN. P/ FOMENTO EXPORT.

0,00

39,32

0,75

40,07

266

1325.01.99.20

RENTAB. PÇA. JD. PLANALTO C/C 67-8

0,00

186,12

283,67

469,79

269

1325.01.99.23

RENTAB. ME ESPORTE C/C 227-3

0,00

1.216,43

0,00

1.216,43

279

1325.01.99.30

RENTAB. ZONA AZUL

0,00

10.162,49

1.200,65

11.363,14

284

1325.01.99.36

RENTAB.MC - PROJCARAPIR CR 0351277-56 C/C141-0

0,00

11.986,94

0,00

11.986,94

287

1325.01.99.39

RENTAB. MT IMPL.CENT.EVENTOS CR.03666627-06 C/C 14

0,00

617,78

0,00

617,78

290

1325.01.99.42

RENTAB. FEL. 7525 C/C 7749-6

0,00

3.456,45

309,90

3.766,35

291

1325.01.99.43

RENTAB. CICLOVIA AGROCHÁ C/C 25441-X

0,00

462,00

45,26

507,26

292

1325.01.99.44

RENTAB. CORR. GOV.S.FRANCISCO 22733-1

0,00

41,77

0,00

41,77

296

1325.01.99.48

RENTAB. CORREGO S.FRANCISCO C/C 28690-7

0,00

3.820,30

374,28

4.194,58

300

1325.01.99.52

RENTAB. REF. TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 28494-7

0,00

24.906,58

320,06

25.226,64

301

1325.01.99.53

RENTAB. MC-PAV.B.ARAPONGAL - C/C 647161-5

0,00

5.325,18

302,53

5.627,71

302

1325.01.99.54

RENTAB. CIDE

0,00

2.989,15

4,68

2.993,83

303

1325.01.99.55

RENTAB. MULTAS TRANSITO C/C 130651-0

0,00

716,81

70,23

787,04

305

1325.01.99.57

RENTAB. LICENCIAMENTO ELETRÔNICO

0,00

4.766,85

56,89

4.823,74

306

1325.01.99.59

RENTAB. REC.ASF.XANGRILÁ C/C 28603-6

0,00

100,27

0,00

100,27

307

1325.01.99.60

RENTAB. REF. AMPL. POSTO INFOR. TURIST C/C 647162

0,00

3.192,57

572,37

3.764,94

312

1325.01.99.65

RENTAB. REFORMA/AMPL MARIO COVAS C/C 28854-3

0,00

8.899,38

871,89

9.771,27

314

1325.01.99.67

RENTAB. BPR BONUS PART (BANCO DO POVO) C/C 29149-8

0,00

1,38

0,35

1,73

316

1325.01.99.69

RENTAB. FUNDO ECON. SOLIDÁRIA -C/C 382-2

0,00

9.848,99

274,28

10.123,27

317

1325.01.99.70

RENTAB. POÇO B.RURAL INDAIATUBA - C/C 29.192-7

0,00

3.225,30

0,00

3.225,30

318

1325.01.99.71

RENTAB. ADM TERMINAL RODOV C/C 395-4

0,00

7.507,62

19,60

7.527,22

320

1325.01.99.73

RENTAB. PROJETO CMDCA - C/C 416-0 C.E.F.

0,00

119,18

0,00

119,18

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Receita/

Plano Contábil

Descrição

Ficha

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Orçada

Prevista

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

Fte. Rec.

321

1325.01.99.74

RENTAB. ZONA AZUL SOCIAL - C/C 421-7 C.E.F.

0,00

638,62

34,01

672,63

323

1325.01.99.76

RENTAB. CANAL RA SIFRÔNIO C/C 29.527-2 BB

0,00

7.550,65

0,00

7.550,65

324

1325.01.99.77

RENTAB. CONSTRUÇÃO POÇO CAPINZAL C/C 29.193-5

0,00

1.578,57

651,33

2.229,90

325

1325.01.99.78

RENTAB. REP E ADAP ETEC - C/C 30.375-5

0,00

746,36

0,00

746,36

326

1325.01.99.79

RENTAB. CONSTR. 02 SALAS - EMEF - PAR C/C 29.248-6

0,00

994,19

147,17

1.141,36

329

1325.01.99.82

RENTAB. PMCMV - FAR - C/C 437-3 CEF

0,00

171,89

12,00

183,89

334

1325.01.99.83

RENTAB. SEADS - PROG SOCIAL ESPECIAL 27.905-6

0,00

18,28

0,00

18,28

338

1325.01.99.84

RENTAB. PMCMV - FAR - C/C 420-9 CEF

0,00

82,23

0,00

82,23

343

1325.01.99.85

RENTAB. TRANSF DE DEP JUDIC E ADM / LC 151/2015

0,00

51.171,42

3.064,01

54.235,43

352

1325.01.99.86

RENTAB. PROG MOV PTA SEG TRANS C/C 30979-6 BB

0,00

8.120,46

183,76

8.304,22

356

1325.01.99.87

RENTAB. MINIST ESPORTE - CR 818181/2015 PELC 438-1

0,00

16.222,93

0,00

16.222,93

357

1325.01.99.88

RENTAB. MIN. CID. - PAVIM ASF. JD IPANEMA 647169-0

0,00

2.248,75

940,49

3.189,24

364

1325.01.99.89

RENTAB. M.S.-OPAS/OMS 458-6

0,00

24,44

0,00

24,44

1325.02.00.00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO

390.000,00

361.374,00

214.220,23

16.372,88

230.593,11

-159.406,89

-130.780,89

1325.02.99.00

RENTABILIDADE - REC. LIVRE MOVIMENTAÇÃO

390.000,00

361.374,00

214.220,23

16.372,88

230.593,11

-159.406,89

-130.780,89

1325.02.99.01

RENTABILIDADE - REC. LIVRE MOVIMENTAÇÃO

390.000,00

361.374,00

214.220,23

16.372,88

230.593,11

-159.406,89

-130.780,89

1328.00.00.00

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE

902.000,00

826.502,60

403.606,92

0,00

403.606,92

-498.393,08

-422.895,68

1328.10.00.00

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE

901.000,00

825.586,30

403.606,92

0,00

403.606,92

-497.393,08

-421.979,38

1328.10.01.00

RI - RPPS- OMSS

500.000,00

458.150,00

0,00

-500.000,00

-458.150,00

1328.10.02.00

RI - RPPS - JUROS TÍTULOS PÚBLICOS- OMSS

400.000,00

366.520,00

403.606,92

0,00

403.606,92

3.606,92

37.086,92

1328.10.03.00

RI - ATUALIZAÇÃO APLICAÇÕES EM NTN - OMSS

1.000,00

916,30

0,00

-1.000,00

-916,30

1328.20.00.00

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE

1.000,00

916,30

0,00

-1.000,00

-916,30

1330.00.00.00

RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES

0,00

44.241,93

12.727,01

56.968,94

1339.00.00.00

DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES

0,00

44.241,93

12.727,01

56.968,94

219

1339.01.00.00

TARIFA DE EXPLORAÇÃO DE TRANSPORTES COLETIVOS

0,00

44.241,93

12.727,01

56.968,94

1600.00.00.00

RECEITA DE SERVIÇOS

2.000,00

1.934,20

0,00

378.603,53

376.603,53

376.669,33

1600.03.00.00

RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS

0,00

299.081,42

411

1600.03.06.00

RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS

0,00

299.081,42

1600.13.00.00

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

2.000,00

1.934,20

0,00

-2.000,00

-1.934,20

1600.13.01.00

SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS

1.000,00

0,00

-1.000,00

1600.13.02.00

SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS

1.000,00

934,20

0,00

-1.000,00

-934,20

404

1600.46.00.00

SERVIÇOS DE CEMITÉRIO

0,00

79.522,11

1700.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

119.905.000,00

110.941.988,30

98.415.012,57

10.845.372,07

109.260.384,64

-10.644.615,36

-1.681.603,66

1720.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

113.090.000,00

104.699.242,20

93.739.931,77

10.761.523,99

104.501.455,76

-8.588.544,24

-197.786,44

1721.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

47.363.000,00

43.299.861,30

36.194.820,63

5.148.331,68

41.343.152,31

-6.019.847,69

-1.956.708,99

1721.01.00.00

PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

28.865.000,00

26.282.011,00

20.941.900,93

3.463.725,67

24.405.626,60

-4.459.373,40

-1.876.384,40

1721.01.02.00

COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS- F

28.270.000,00

25.688.949,00

20.076.451,41

3.459.737,20

23.536.188,61

-4.733.811,39

-2.152.760,39

1721.01.04.00

COTA-PARTE DO FPM – 1% - EC 84/2014

575.000,00

820.118,68

0,00

820.118,68

245.118,68

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Receita/

Plano Contábil

Descrição

Ficha

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Orçada

Prevista

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

Fte. Rec.

1721.01.05.00

COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ PROPR. TERRITOR.RURAL -

20.000,00

18.062,00

45.330,84

3.988,47

49.319,31

29.319,31

31.257,31

1721.22.00.00

TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL

1.253.000,00

1.182.301,30

1.008.952,42

0,00

1.008.952,42

-244.047,58

-173.348,88

1721.22.20.00

COTA-PARTE DA CFEM

141.000,00

130.185,30

240.088,67

0,00

240.088,67

99.088,67

109.903,37

1721.22.50.00

COTA-PAR ROYALTIES - LEI Nº 9.478/97- ART. 50

800.000,00

757.120,00

581.880,62

0,00

581.880,62

-218.119,38

-175.239,38

1721.22.70.00

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP

312.000,00

294.996,00

186.983,13

0,00

186.983,13

-125.016,87

-108.012,87

1721.33.00.00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD

11.068.000,00

10.147.969,60

9.104.023,17

1.112.479,99

10.216.503,16

-851.496,84

68.533,56

1721.33.01.00

MS - PAB

1.700.000,00

1.557.710,00

1.541.097,63

-128.309,67

1.412.787,96

-287.212,04

-144.922,04

1721.33.02.00

MS - PACS

1.500.000,00

1.374.450,00

1.050.504,00

208.884,00

1.259.388,00

-240.612,00

-115.062,00

1721.33.03.00

MS - PSF

1.440.000,00

1.319.472,00

999.260,00

198.600,00

1.197.860,00

-242.140,00

-121.612,00

1721.33.04.00

MS - NSF

255.000,00

233.656,50

200.000,00

40.000,00

240.000,00

-15.000,00

6.343,50

1721.33.05.00

MS - PMAQ

1.350.000,00

1.237.005,00

1.252.300,00

245.200,00

1.497.500,00

147.500,00

260.495,00

1721.33.06.00

MS - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

228.000,00

208.916,40

218.850,00

44.600,00

263.450,00

35.450,00

54.533,60

1721.33.07.00

MS - VISA

102.000,00

93.462,60

32.918,60

834,00

33.752,60

-68.247,40

-59.710,00

1721.33.08.00

MS - PAM/DST/AIDS

80.000,00

73.304,00

72.280,12

13.141,84

85.421,96

5.421,96

12.117,96

1721.33.09.00

MS - VE

144.000,00

131.947,20

107.485,86

5.503,21

112.989,07

-31.010,93

-18.958,13

1721.33.10.00

MS - CEREST

384.000,00

351.859,20

300.000,00

30.000,00

330.000,00

-54.000,00

-21.859,20

1721.33.11.00

MS - MAC

845.000,00

774.273,50

668.671,50

195.705,25

864.376,75

19.376,75

90.103,25

1721.33.12.00

MS - AFB

180.000,00

164.934,00

154.240,46

14.021,86

168.262,32

-11.737,68

3.328,32

1721.33.13.00

MS - QUALIFAR SUS

26.000,00

18.000,00

0,00

18.000,00

-8.000,00

1721.33.14.00

MS - ACADEMIA DE SAÚDE

40.000,00

30.000,00

3.000,00

33.000,00

-7.000,00

1721.33.15.00

MS - UPA

2.040.000,00

1.869.252,00

1.700.000,00

170.000,00

1.870.000,00

-170.000,00

748,00

1721.33.16.00

MS - SAMU

10.000,00

0,00

-10.000,00

1721.33.17.00

MS - CEO

144.000,00

131.947,20

115.500,00

11.550,00

127.050,00

-16.950,00

-4.897,20

1721.33.18.00

MS - CAPS

360.000,00

329.868,00

283.050,00

28.305,00

311.355,00

-48.645,00

-18.513,00

1721.33.19.00

MS - PRÓTESE DENTÁRIA

240.000,00

219.912,00

182.625,00

18.262,50

200.887,50

-39.112,50

-19.024,50

337

1721.33.20.00

MS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - C/C 446-2

0,00

162.240,00

13.182,00

175.422,00

363

1721.33.21.00

MS - OPAS/OMS - CEF 458-6

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

1721.34.00.00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS

1.221.000,00

1.149.938,70

1.054.477,51

115.744,61

1.170.222,12

-50.777,88

20.283,42

1721.34.01.00

FNAS - PISO BÁSICO FIXO

288.000,00

263.894,40

0,00

-288.000,00

-263.894,40

1721.34.02.00

FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA - C/C 30.872-2 BB

138.000,00

126.449,40

108.755,51

12.629,36

121.384,87

-16.615,13

-5.064,53

1721.34.03.00

FNAS - SUAS - C/C 30.869-2

35.000,00

32.070,50

23.402,00

2.925,25

26.327,25

-8.672,75

-5.743,25

1721.34.04.00

FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE

161.000,00

147.524,30

147.400,00

0,00

147.400,00

-13.600,00

-124,30

1721.34.05.00

FNAS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE

171.000,00

156.687,30

38.200,00

0,00

38.200,00

-132.800,00

-118.487,30

1721.34.06.00

FNAS - PISO TRANS. MÉDIA COMPLEXIDADE

56.000,00

51.312,80

4.590,00

0,00

4.590,00

-51.410,00

-46.722,80

1721.34.07.00

FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV

318.000,00

79.500,00

0,00

79.500,00

-238.500,00

1721.34.08.00

FNAS - PROGRAMA NACIONAL ACESSUAS- 30.865-X BB

54.000,00

0,00

-54.000,00

346

1721.34.09.00

PISO SOCIAL BÁSICO - FNAS - 30872-2 BB

0,00

502.500,00

77.000,00

579.500,00

348

1721.34.10.00

PISO SOCIAL ESP. M. COMPLEX - FNAS C/C 30871-4 BB

0,00

150.130,00

23.190,00

173.320,00

1721.35.00.00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES

4.788.000,00

4.379.871,90

3.957.180,42

442.127,39

4.399.307,81

-388.692,19

19.435,91

1721.35.01.00

FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO

3.570.000,00

3.271.191,00

3.136.798,21

291.782,12

3.428.580,33

-141.419,67

157.389,33

1721.35.02.00

FNDE - P.D.D.E.

18.000,00

17.180,00

7.790,00

24.970,00

6.970,00

1721.35.03.00

FNDE - PNAE

643.000,00

589.180,90

479.356,40

123.884,00

603.240,40

-39.759,60

14.059,50

1721.35.04.00

FNDE - PNATE

194.000,00

174.600,00

152.144,80

18.671,27

170.816,07

-23.183,93

-3.783,93

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Receita/

Plano Contábil

Descrição

Ficha

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Orçada

Prevista

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

Fte. Rec.

1721.35.99.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE

363.000,00

326.900,00

171.701,01

0,00

171.701,01

-191.298,99

-155.198,99

1721.35.99.01

FNDE - EDUCAÇÃO INCLUSIVA

2.000,00

0,00

-2.000,00

1721.35.99.02

FNDE - PNAP

136.000,00

122.400,00

13.530,00

0,00

13.530,00

-122.470,00

-108.870,00

1721.35.99.03

FNDE - PNAC

225.000,00

202.500,00

44.352,00

0,00

44.352,00

-180.648,00

-158.148,00

360

1721.35.99.04

FNDE - APOIO AS CRECHES - C/C 29783-6

0,00

113.819,01

0,00

113.819,01

1721.36.00.00

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96

168.000,00

157.768,80

128.286,18

14.254,02

142.540,20

-25.459,80

-15.228,60

1722.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS

42.544.000,00

40.156.798,00

37.747.905,27

3.531.126,74

41.279.032,01

-1.264.967,99

1.122.234,01

1722.01.00.00

PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS

41.738.000,00

39.378.566,60

36.408.991,12

3.418.628,29

39.827.619,41

-1.910.380,59

449.052,81

1722.01.01.00

COTA-PARTE DO ICMS

32.722.000,00

30.637.608,60

28.669.620,28

3.101.529,45

31.771.149,73

-950.850,27

1.133.541,13

1722.01.02.00

COTA-PARTE DO IPVA

8.700.000,00

8.440.740,00

7.452.607,20

294.135,88

7.746.743,08

-953.256,92

-693.996,92

1722.01.04.00

COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO

260.000,00

244.218,00

194.642,43

22.962,96

217.605,39

-42.394,61

-26.612,61

1722.01.13.00

COTA-PARTE CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECON - CIDE

56.000,00

92.121,21

0,00

92.121,21

36.121,21

1722.22.00.00

TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE

222.000,00

201.731,40

82.970,80

10.652,45

93.623,25

-128.376,75

-108.108,15

1722.22.30.00

COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89 - ART. 9º

222.000,00

201.731,40

82.970,80

10.652,45

93.623,25

-128.376,75

-108.108,15

1722.33.00.00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS

584.000,00

576.500,00

778.235,75

101.846,00

880.081,75

296.081,75

303.581,75

1722.33.01.00

SES - PROGRAMA QUALIS MAIS

306.000,00

360.000,00

72.000,00

432.000,00

126.000,00

1722.33.02.00

SES - PAB ESTADUAL

180.000,00

313.356,75

0,00

313.356,75

133.356,75

1722.33.03.00

SES - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO

38.000,00

18.000,00

0,00

18.000,00

-20.000,00

1722.33.04.00

SES - GLICEMIA

30.000,00

22.500,00

20.688,00

21.176,00

41.864,00

11.864,00

19.364,00

1722.33.05.00

SES - CAPS

10.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

10.000,00

1722.33.06.00

SES - UPA

10.000,00

0,00

-10.000,00

1722.33.07.00

SES - SAMU

10.000,00

0,00

-10.000,00

336

1722.33.08.00

SES - DOSE CERTA - C/C BB 27.345-7

0,00

46.191,00

8.670,00

54.861,00

1722.99.00.00

OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS

0,00

477.707,60

0,00

477.707,60

368

1722.99.00.01

CONVENIO DER TERMINAL RODOVIARIO

0,00

477.707,60

0,00

477.707,60

1724.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS MULTIVERNAMENTAIS

23.183.000,00

21.242.582,90

19.797.205,87

2.082.065,57

21.879.271,44

-1.303.728,56

636.688,54

1724.01.00.00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB

23.183.000,00

21.242.582,90

19.797.205,87

2.082.065,57

21.879.271,44

-1.303.728,56

636.688,54

1730.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

91.000,00

83.383,30

37.586,20

0,00

37.586,20

-53.413,80

-45.797,10

1730.01.00.00

DOAÇÕES AO FUNDO DE DEFESA CIVIL

1.000,00

916,30

0,00

-1.000,00

-916,30

1730.02.00.00

DOAÇÕES AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

10.000,00

9.163,00

0,00

-10.000,00

-9.163,00

1730.03.00.00

DOAÇÕES AO FMDCA

80.000,00

73.304,00

37.586,20

0,00

37.586,20

-42.413,80

-35.717,80

1750.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS

30.000,00

28.326,00

0,00

50.000,00

20.000,00

21.674,00

1750.01.00.00

DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS AO FMDCA

20.000,00

18.326,00

0,00

-20.000,00

-18.326,00

1750.02.00.00

DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS AO FSS- P/DESABRIGADOS

10.000,00

0,00

-10.000,00

369

1750.03.00.00

PATROCÍNIO EXPOVALE - CEF C/C 1-7

0,00

50.000,00

1760.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

6.694.000,00

6.131.036,80

4.637.494,60

33.848,08

4.671.342,68

-2.022.657,32

-1.459.694,12

1761.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT

9.000,00

8.832,60

0,00

-9.000,00

-8.832,60

1761.02.00.00

TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO

2.000,00

0,00

-2.000,00

1761.02.01.00

FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

2.000,00

0,00

-2.000,00

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Receita/

Plano Contábil

Descrição

Ficha

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Orçada

Prevista

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

Fte. Rec.

1761.99.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

7.000,00

6.832,60

0,00

-7.000,00

-6.832,60

1761.99.01.00

CONVÊNIO CRAM- CENTRO REF. A MULHER VIT VIOLENCIA

2.000,00

1.832,60

0,00

-2.000,00

-1.832,60

1761.99.02.00

MINISTÉRIO DA CULTURA

5.000,00

0,00

-5.000,00

1762.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES

6.685.000,00

6.122.204,20

4.637.494,60

33.848,08

4.671.342,68

-2.013.657,32

-1.450.861,52

1762.02.00.00

TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR

5.941.000,00

5.422.900,00

4.120.429,75

0,00

4.120.429,75

-1.820.570,25

-1.302.470,25

1762.02.01.00

SEE - AUXÍLIO TRANSPORTE

5.181.000,00

4.662.900,00

4.120.429,75

0,00

4.120.429,75

-1.060.570,25

-542.470,25

1762.02.02.00

SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DAAA

760.000,00

0,00

-760.000,00

1762.99.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO

744.000,00

699.304,20

517.064,85

33.848,08

550.912,93

-193.087,07

-148.391,27

1762.99.01.00

SEADS - PROGRAMA SOCIAL BÁSICO

258.000,00

236.405,40

191.528,42

21.295,19

212.823,61

-45.176,39

-23.581,79

1762.99.02.00

SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL

67.000,00

61.392,10

63.916,43

5.542,89

69.459,32

2.459,32

8.067,22

1762.99.03.00

SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - LA

85.000,00

77.885,50

61.620,00

7.010,00

68.630,00

-16.370,00

-9.255,50

1762.99.04.00

CONDECA P/FMDCA

200.000,00

0,00

-200.000,00

1762.99.05.00

SEADS - ECONOMIA SOLIDÁRIA

5.000,00

0,00

-5.000,00

1762.99.06.00

SECRETARIA EST MEIO AMBIENTE

92.000,00

84.299,60

0,00

-92.000,00

-84.299,60

1762.99.07.00

CONVÊNIOS DO FSS DE SÃO PAULO P/POLO DE BELEZA

32.000,00

29.321,60

0,00

-32.000,00

-29.321,60

1762.99.08.00

SECRETARIA EST DA CULTURA

5.000,00

0,00

-5.000,00

361

1762.99.09.00

CONV. CENTRO DIA DO IDOSO - C/C 28.231-6

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

1900.00.00.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

13.101.000,00

10.465.950,40

4.851.824,79

-573.548,13

4.278.276,66

-8.822.723,34

-6.187.673,74

1910.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA

1.936.000,00

1.674.759,90

1.036.165,11

-43.884,92

992.280,19

-943.719,81

-682.479,71

1911.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

1.550.000,00

1.330.255,00

866.996,18

-552.722,91

314.273,27

-1.235.726,73

-1.015.981,73

1911.35.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E V

140.000,00

123.032,00

177.834,14

-166.309,48

11.524,66

-128.475,34

-111.507,34

1911.38.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED

1.000.000,00

860.600,00

497.969,73

-429.191,84

68.777,89

-931.222,11

-791.822,11

1911.40.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D

270.000,00

241.623,00

132.185,38

-63.362,08

68.823,30

-201.176,70

-172.799,70

1911.99.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS

140.000,00

105.000,00

59.006,93

106.140,49

165.147,42

25.147,42

60.147,42

1911.99.01.00

MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS

140.000,00

105.000,00

59.006,93

106.140,49

165.147,42

25.147,42

60.147,42

1913.00.00.00

MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA

0,00

484.909,77

393

1913.11.00.00

MULTA E JUROS DE MORA D.A. IPTU

0,00

301.901,79

394

1913.13.00.00

MULTA E JUROS DE MORA D.A. ISS

0,00

48.108,34

392

1913.98.00.00

MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

0,00

5.794,84

1913.99.00.00

MULTA E JUROS DE MORA D.A. DE OUTROS TRIBUTOS

0,00

129.104,80

397

1913.99.01.00

MULTA E JUROS DE MORA D.A. DE OUTROS TRIBUTOS

0,00

129.104,80

1915.00.00.00

MULTA E JUROS D.A. NÃO TRIBUTÁRIA-OUTRAS REC

0,00

16.710,46

1915.99.00.00

MULTA E JUROS D.A. NÃO TRIBUTÁRIA-OUTRAS REC

0,00

16.710,46

387

1915.99.01.00

MULTA E JUROS D.A. NÃO TRIBUTÁRIA-OUTRAS REC

0,00

16.710,46

1919.00.00.00

MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

386.000,00

344.504,90

169.168,93

7.217,76

176.386,69

-209.613,31

-168.118,21

1919.10.00.00

MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA

10.000,00

7.500,00

0,00

-10.000,00

-7.500,00

1919.10.01.00

MULTAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

10.000,00

7.500,00

0,00

-10.000,00

-7.500,00

1919.15.00.00

MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

320.000,00

290.976,00

165.569,58

6.870,09

172.439,67

-147.560,33

-118.536,33

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Receita/

Plano Contábil

Descrição

Ficha

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Orçada

Prevista

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

Fte. Rec.

1919.50.00.00

MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO

56.000,00

46.028,90

3.599,35

347,67

3.947,02

-52.052,98

-42.081,88

1919.50.01.00

MULTAS - TRIBUTAÇÃO

30.000,00

25.002,00

1.236,66

147,67

1.384,33

-28.615,67

-23.617,67

100

1919.50.02.00

MULTAS - POSTURA

25.000,00

20.070,00

2.280,25

200,00

2.480,25

-22.519,75

-17.589,75

101

1919.50.03.00

MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO

1.000,00

956,90

0,00

-1.000,00

-956,90

367

1919.50.04.00

BB C/ BONUS PART BC DO POVO 29149-8

0,00

82,44

0,00

82,44

1920.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.381.000,00

2.080.370,30

996.807,17

49.779,20

1.046.586,37

-2.334.413,63

-1.033.783,93

1921.00.00.00

INDENIZAÇÕES

2.502.000,00

1.251.916,30

9.041,38

0,00

9.041,38

-2.492.958,62

-1.242.874,92

1921.99.00.00

OUTRAS INDENIZAÇÕES

2.502.000,00

1.251.916,30

9.041,38

0,00

9.041,38

-2.492.958,62

-1.242.874,92

102

1921.99.01.00

OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA

1.000,00

9.041,38

0,00

9.041,38

8.041,38

1921.99.02.00

OUTRAS INDENIZAÇÕES - OMSS

1.000,00

916,30

0,00

-1.000,00

-916,30

103

1921.99.03.00

OUTRAS INDENIZAÇÕES - LC 151/2015

2.500.000,00

1.250.000,00

0,00

-2.500.000,00

-1.250.000,00

1922.00.00.00

RESTITUIÇÕES

879.000,00

828.454,00

987.765,79

49.779,20

1.037.544,99

158.544,99

209.090,99

1922.10.00.00

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS

400.000,00

366.520,00

353.496,03

34.547,11

388.043,14

-11.956,86

21.523,14

1922.10.01.00

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PRINCIPAL

400.000,00

366.520,00

353.496,03

34.547,11

388.043,14

-11.956,86

21.523,14

1922.99.00.00

OUTRAS RESTITUIÇÕES

479.000,00

461.934,00

634.269,76

15.232,09

649.501,85

170.501,85

187.567,85

104

1922.99.01.00

RESTITUIÇÕES APAMIR

178.000,00

163.101,40

152.316,40

15.231,64

167.548,04

-10.451,96

4.446,64

105

1922.99.02.00

OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA

300.000,00

297.000,00

473.372,76

0,45

473.373,21

173.373,21

176.373,21

413

1922.99.03.00

OUTRAS RESTITUIÇÕES CAMARA (DEV. RENTABILIDADE)

0,00

916,30

0,00

-916,30

1922.99.03.00

OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS

1.000,00

916,30

0,00

-1.000,00

-916,30

413

1922.99.03.00

OUTRAS RESTITUIÇÕES CAMARA (DEV. RENTABILIDADE)

0,00

916,30

0,00

-916,30

1922.99.03.00

OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS

1.000,00

916,30

0,00

-1.000,00

-916,30

333

1922.99.05.00

OUTRAS RESTITUIÇÕES - FINS CONTÁBEIS

0,00

8.580,60

0,00

8.580,60

1930.00.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

7.454.000,00

6.415.009,60

1.304.733,94

362.350,10

1.667.084,04

-5.786.915,96

-4.747.925,56

1931.00.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

7.154.000,00

6.129.619,60

1.202.850,54

331.350,05

1.534.200,59

-5.619.799,41

-4.595.419,01

106

1931.11.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE

6.034.000,00

5.161.483,60

996.251,02

271.360,16

1.267.611,18

-4.766.388,82

-3.893.872,42

107

1931.13.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

800.000,00

682.800,00

110.765,40

22.710,28

133.475,68

-666.524,32

-549.324,32

108

1931.98.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PCM

20.000,00

17.496,00

27.027,30

3.949,25

30.976,55

10.976,55

13.480,55

1931.99.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS

300.000,00

267.840,00

68.806,82

33.330,36

102.137,18

-197.862,82

-165.702,82

109

1931.99.01.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS

300.000,00

267.840,00

68.806,82

33.330,36

102.137,18

-197.862,82

-165.702,82

1932.00.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

300.000,00

285.390,00

101.883,40

31.000,05

132.883,45

-167.116,55

-152.506,55

110

1932.44.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS MULTAS

300.000,00

285.390,00

101.883,40

25.678,26

127.561,66

-172.438,34

-157.828,34

1932.99.00.00

RECEITA D.A. NÃO TRIBUTÁRIA-OUTROS TRIBUTOS

0,00

5.321,79

398

1932.99.01.00

RECEITA D.A. NÃO TRIBUTÁRIA-OUTRAS RECEITAS

0,00

5.321,79

1990.00.00.00

RECEITAS CORRENTES DIVERSAS

330.000,00

295.810,60

1.514.118,57

-941.792,51

572.326,06

242.326,06

276.515,46

1990.99.00.00

OUTRAS RECEITAS

330.000,00

295.810,60

1.514.118,57

-941.792,51

572.326,06

242.326,06

276.515,46

375

1990.99.51.00

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU

0,00

98,50

376

1990.99.52.00

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS

0,00

181,60

381

1990.99.57.00

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. IPTU

0,00

194.989,15

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Receita/

Plano Contábil

Descrição

Ficha

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Orçada

Prevista

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

Fte. Rec.

382

1990.99.58.00

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. ISS

0,00

32.768,22

385

1990.99.61.00

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. TAXAS E CONTR MELHOR

0,00

46.790,45

386

1990.99.62.00

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. NÃO TRIBUTÁRIA-OUT REC

0,00

28.660,66

1990.99.99.00

OUTRAS RECEITAS

330.000,00

295.810,60

1.514.118,57

-1.245.281,09

268.837,48

-61.162,52

-26.973,12

111

1990.99.99.01

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

11.000,00

10.512,70

10.932,87

-10.932,87

0,00

-11.000,00

-10.512,70

112

1990.99.99.02

OUTRAS RECEITAS - FUMABOM

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

113

1990.99.99.03

DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS

70.000,00

66.206,00

59.522,36

-29.855,18

29.667,18

-40.332,82

-36.538,82

114

1990.99.99.04

FESTIDADES E EVENTOS - FSS

10.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

5.000,00

115

1990.99.99.06

LICENCIAMENTO ELETRÔNICO

236.000,00

208.175,60

168.536,04

24.146,43

192.682,47

-43.317,53

-15.493,13

1990.99.99.07

OUTRAS RECEITAS - OMSS

1.000,00

916,30

0,00

-1.000,00

-916,30

342

1990.99.99.08

TRANSF DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADM / LC 151/2015

0,00

1.260.127,30

-1.228.639,47

31.487,83

2000.00.00.00

RECEITAS DE CAPITAL

13.247.000,00

12.998.087,20

2.017.659,21

310.415,00

2.328.074,21

-10.918.925,79

-10.670.012,99

2100.00.00.00

OPERAÇÕES DE CREDITO

4.772.000,00

0,00

-4.772.000,00

2110.00.00.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

4.772.000,00

0,00

-4.772.000,00

2114.00.00.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS

4.772.000,00

0,00

-4.772.000,00

116

2114.01.00.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EDUCAÇÃO - FNDE

2.000,00

0,00

-2.000,00

117

2114.05.00.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PMAT - ÁREA TRIBUTÁRIA

1.500.000,00

0,00

-1.500.000,00

118

2114.99.00.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PROVIAS

3.270.000,00

0,00

-3.270.000,00

2200.00.00.00

ALIENAÇÃO DE BENS

2.000,00

1.500,00

45.000,00

0,00

45.000,00

43.000,00

43.500,00

2210.00.00.00

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

2.000,00

1.500,00

45.000,00

0,00

45.000,00

43.000,00

43.500,00

2219.00.00.00

ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

2.000,00

1.500,00

45.000,00

0,00

45.000,00

43.000,00

43.500,00

119

2219.01.00.00

ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

2.000,00

1.500,00

45.000,00

0,00

45.000,00

43.000,00

43.500,00

2400.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

8.473.000,00

8.224.587,20

1.972.659,21

310.415,00

2.283.074,21

-6.189.925,79

-5.941.512,99

2420.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS

10.000,00

43.200,00

0,00

43.200,00

33.200,00

2422.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS

10.000,00

43.200,00

0,00

43.200,00

33.200,00

2422.01.00.00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD

10.000,00

43.200,00

0,00

43.200,00

33.200,00

120

2422.01.01.00

SES - INVESTIMENTOS

10.000,00

43.200,00

0,00

43.200,00

33.200,00

2470.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

8.463.000,00

8.214.587,20

1.929.459,21

310.415,00

2.239.874,21

-6.223.125,79

-5.974.712,99

2471.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT

5.507.000,00

1.555.364,25

310.415,00

1.865.779,25

-3.641.220,75

2471.01.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM

1.000.000,00

81.600,00

0,00

81.600,00

-918.400,00

121

2471.01.01.00

MS - INVESTIMENTOS

1.000.000,00

81.600,00

0,00

81.600,00

-918.400,00

2471.02.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A

8.000,00

453.624,10

0,00

453.624,10

445.624,10

122

2471.02.01.00

CONTR. QUADRA ESCOLAR - EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL

2.000,00

152.864,00

0,00

152.864,00

150.864,00

123

2471.02.02.00

CONSTR. QUADRA ESCOLAR - EMEB JOSÉ MENDES

2.000,00

120.090,41

0,00

120.090,41

118.090,41

124

2471.02.03.00

COBERTURA QUADRA ESCOLAR - EMEB FERNANDO SERGIO

2.000,00

0,00

-2.000,00

125

2471.02.04.00

CONSTRUÇÃO ESCOLA - EMEF BAIRRO CAPINZAL

2.000,00

84.905,58

0,00

84.905,58

82.905,58

335

2471.02.05.00

CONST. QUADRA ESP. ESCOLAR - C/C 28.883-7

0,00

95.764,11

0,00

95.764,11

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Receita/

Plano Contábil

Descrição

Ficha

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Orçada

Prevista

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

Fte. Rec.

2471.99.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

4.499.000,00

1.020.140,15

310.415,00

1.330.555,15

-3.168.444,85

126

2471.99.01.00

REC. FED. - CONVÊNIOS P/TRÂNSITO

2.000,00

0,00

-2.000,00

127

2471.99.02.00

MINISTÉRIO PLAJAMENTO, ORÇAM. GESTÃO

4.360.000,00

0,00

-4.360.000,00

128

2471.99.03.00

TRANSF. REC. FED P/SECRETARIA DE SERV. MUNICIPAIS

2.000,00

0,00

-2.000,00

129

2471.99.04.00

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

134.000,00

0,00

-134.000,00

130

2471.99.05.00

MINISTÉRIO DOS ESPORTES

1.000,00

0,00

-1.000,00

339

2471.99.06.00

IMPL DO CENTRO EVENTOS CR 0366627-06 - C/C 647147

0,00

97.500,00

0,00

97.500,00

344

2471.99.07.00

MINIST. ESPORTES - PROG. ESP. E LAZER NA CIDADE

0,00

437.140,65

0,00

437.140,65

353

2471.99.08.00

ME ESPORTE - CEF C/C 227-3

0,00

39.000,00

0,00

39.000,00

355

2471.99.09.00

PRAÇA PÚB. JD. PLANALTO - CEF C/C 647067-8

0,00

63.589,50

0,00

63.589,50

358

2471.99.10.00

MIN. CIDADES - PAVIM ASFALTICA JD IPANEMA 647169-0

0,00

236.660,00

473.320,00

359

2471.99.11.00

REF.AMPL. POSTO INF. TURISTICA - C/C 647162-3

0,00

146.250,00

0,00

146.250,00

407

2471.99.12.00

MIN. CIDADES - PAV. B. ARAPONGAL C/C 647161-5

0,00

73.755,00

2472.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS

2.956.000,00

2.707.587,20

374.094,96

0,00

374.094,96

-2.581.905,04

-2.333.492,24

2472.02.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS

8.000,00

162.016,96

0,00

162.016,96

154.016,96

131

2472.02.01.00

CONSTR. CRECHE - EMEF BAIRRO ARAPONGAL

2.000,00

0,00

-2.000,00

132

2472.02.02.00

COBERTURA QUADRA - EMEF JUSCELINO E ANNA PINTO

2.000,00

0,00

-2.000,00

133

2472.02.03.00

CONSTR. POÇO TUBULAR BAIRRO RURAL INDAIATUBA

2.000,00

74.494,19

0,00

74.494,19

72.494,19

134

2472.02.04.00

CONSTR. POÇO TUBULAR BAIRRO RURAL CAPINZAL

2.000,00

87.522,77

0,00

87.522,77

85.522,77

2472.99.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS

2.948.000,00

2.699.587,20

212.078,00

0,00

212.078,00

-2.735.922,00

-2.487.509,20

135

2472.99.01.00

REC. EST. CONVÊNIOS P/TRÂNSITO

2.000,00

0,00

-2.000,00

136

2472.99.02.00

SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO

2.943.000,00

2.696.670,90

0,00

-2.943.000,00

-2.696.670,90

137

2472.99.03.00

SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUNVENTUDE

1.000,00

916,30

0,00

-1.000,00

-916,30

138

2472.99.04.00

REC. P/SECRETARIA MUNIC. SERVIÇOS MUNICIPAIS

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

351

2472.99.05.00

PROG MOV PTA SEG TRANSITO - C/C 30.979-6 BB

0,00

188.270,00

0,00

188.270,00

365

2472.99.06.00

FEHIDRO / DAEE - PLANO DIRETOR BB C/C 181005-7

0,00

23.808,00

0,00

23.808,00

7000.00.00.00

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

12.039.000,00

11.031.335,70

8.392.067,40

885.999,78

9.278.067,18

-2.760.932,82

-1.753.268,52

7200.00.00.00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

12.039.000,00

11.031.335,70

8.392.067,40

885.999,78

9.278.067,18

-2.760.932,82

-1.753.268,52

7210.00.00.00

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

12.039.000,00

11.031.335,70

8.392.067,40

885.999,78

9.278.067,18

-2.760.932,82

-1.753.268,52

7210.29.00.00

CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

12.039.000,00

11.031.335,70

8.392.067,40

885.999,78

9.278.067,18

-2.760.932,82

-1.753.268,52

7210.29.01.00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE

7.154.000,00

6.555.210,20

4.859.738,16

513.533,36

5.373.271,52

-1.780.728,48

-1.181.938,68

7210.29.01.01

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA

6.852.000,00

6.278.487,60

4.642.261,05

487.039,27

5.129.300,32

-1.722.699,68

-1.149.187,28

7210.29.01.02

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA

172.000,00

157.603,60

131.604,42

14.570,07

146.174,49

-25.825,51

-11.429,11

7210.29.01.03

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - OMSS

27.000,00

24.740,10

5.365,02

567,69

5.932,71

-21.067,29

-18.807,39

7210.29.01.04

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO DOENÇA - PREFEITUR

100.000,00

91.630,00

80.507,67

11.356,33

91.864,00

-8.136,00

234,00

7210.29.01.05

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO DOENÇA - CÂMARA

3.000,00

2.748,90

0,00

-3.000,00

-2.748,90

7210.29.13.00

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ

4.722.000,00

4.326.768,60

3.396.420,24

358.875,52

3.755.295,76

-966.704,24

-571.472,84

7210.29.13.01

COBERTURA DO PASSIVO - PREFEITURA

4.524.000,00

4.145.341,20

3.248.031,47

340.734,12

3.588.765,59

-935.234,41

-556.575,61

7210.29.13.02

COBERTURA DO PASSIVO - CÂMARA

121.000,00

110.872,30

92.087,11

10.195,06

102.282,17

-18.717,83

-8.590,13

7210.29.13.03

COBERTURA DO PASSIVO - AUXÍLIO DOENÇA - PREFEITURA

75.000,00

68.722,50

56.301,66

7.946,34

64.248,00

-10.752,00

-4.474,50

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Receita/

Plano Contábil

Descrição

Ficha

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Orçada

Prevista

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

Fte. Rec.

7210.29.13.04

COBERTURA DO PASSIVO - AUXÍLIO DOENÇA - CÂMARA

2.000,00

1.832,60

0,00

-2.000,00

-1.832,60

7210.29.15.00

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAME

163.000,00

149.356,90

135.909,00

13.590,90

149.499,90

-13.500,10

143,00

7210.29.15.01

AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO

163.000,00

149.356,90

135.909,00

13.590,90

149.499,90

-13.500,10

143,00

9000.00.00.00

DEDUÇÕES DE RECEITAS

-14.029.000,00

-13.037.469,28

-11.313.387,81

-1.379.321,44

-12.692.709,25

1.336.290,75

344.760,03

9700.00.00.00

(-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENT. POR TRANSFER CORREN

-14.029.000,00

-13.037.469,28

-11.313.387,81

-1.379.321,44

-12.692.709,25

1.336.290,75

344.760,03

9720.00.00.00

(-) DEDUÇÕES REC ORÇAM - FUNDEB

-14.029.000,00

-13.037.469,28

-11.313.387,81

-1.379.321,44

-12.692.709,25

1.336.290,75

344.760,03

9721.00.00.00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- UNIÃ

-5.692.000,00

-5.172.955,96

-4.050.013,29

-695.595,89

-4.745.609,18

946.390,82

427.346,78

9721.01.00.00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- UNIÃ

-5.658.000,00

-5.141.402,20

-4.024.356,09

-692.745,09

-4.717.101,18

940.898,82

424.301,02

139

9721.01.02.00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- FPM

-5.654.000,00

-5.137.789,80

-4.015.290,04

-691.947,41

-4.707.237,45

946.762,55

430.552,35

140

9721.01.05.00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- ITR

-4.000,00

-3.612,40

-9.066,05

-797,68

-9.863,73

-5.863,73

-6.251,33

141

9721.36.00.00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- LC 8

-34.000,00

-31.553,76

-25.657,20

-2.850,80

-28.508,00

5.492,00

3.045,76

9722.00.00.00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- ESTA

-8.337.000,00

-7.864.513,32

-7.263.374,52

-683.725,55

-7.947.100,07

389.899,93

-82.586,75

9722.01.00.00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- ESTA

-8.337.000,00

-7.864.513,32

-7.263.374,52

-683.725,55

-7.947.100,07

389.899,93

-82.586,75

142

9722.01.01.00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- ICMS

-6.545.000,00

-6.127.521,72

-5.733.923,87

-620.305,87

-6.354.229,74

190.770,26

-226.708,02

143

9722.01.02.00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA

-1.740.000,00

-1.688.148,00

-1.490.522,15

-58.827,10

-1.549.349,25

190.650,75

138.798,75

144

9722.01.04.00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPI

-52.000,00

-48.843,60

-38.928,50

-4.592,58

-43.521,08

8.478,92

5.322,52

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

184.354.000,00

168.292.616,32

131.744.006,58

12.399.888,93

144.143.895,51

-40.210.104,49

-24.148.720,81

5201

218810401

CAUÇÕES

14.206,02

878,14

15.084,16

5301

218810102

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

404.042,61

40.661,68

444.704,29

5302

218810103

ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

3.526.164,45

369.930,51

3.896.094,96

5304

218810110

PENSÃO ALIMENTICIA

202.138,92

18.693,99

220.832,91

5305

218810113

AFUSEM

185.740,96

20.250,62

205.991,58

5306

218810113

SINDSERV

15.937,55

1.582,31

17.519,86

5307

218810113

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

97.453,75

0,00

97.453,75

5312

218810102

RETENCAO 11% AUTONOMOS

10.669,19

905,70

11.574,89

5313

218810199

RETENCAO VALE TRANSPORTE

268.027,51

19.478,37

287.505,88

5315

218810115

EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL

198.324,01

17.253,82

215.577,83

5321

218810115

EMPRESTIMO C.E.F.

4.077.040,82

424.530,04

4.501.570,86

5322

218810115

EMRESTIMO BRADESCO

60.889,18

6.070,31

66.959,49

5323

218810115

EMPRESTIMO PANAMERICANO

2.785,50

310,16

3.095,66

5327

218810199

FED.DAS ASSOC.COMERC.EST.DE SP-CARTAO

5.492,05

590,95

6.083,00

5335

218810108

CÂMARA - ISS

1.051,26

0,00

1.051,26

5356

218810199

PLANO ODONTOLOGICO - OMSS

1.591,00

153,00

1.744,00

5358

218810115

EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A. PREFEITU

105.635,57

9.186,73

114.822,30

5359

218810199

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OMSS

281,02

0,00

281,02

5360

218810199

CÂMARA - CONTRIB.PREV.OMSS

99.018,46

10.962,45

109.980,91

5361

218810199

CÂMARA - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE

153.043,16

15.941,38

168.984,54

5362

218810199

CÂMARA - AFUSEM MENSALIDADES

1.640,96

244,77

1.885,73

5364

218810199

CÂMARA - AFUSEM UNIMED

5.719,49

1.429,65

7.149,14

5365

218810199

CÂMARA - AFUSEM CONV. ODONTOLOGICO

601,00

108,50

709,50

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Receita/

Plano Contábil

Descrição

Ficha

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Orçada

Prevista

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

Fte. Rec.

5366

218810199

CÂMARA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

24.398,25

3.439,23

27.837,48

5367

218810199

CÂMARA - CONTRIB. PREV INSS

103.117,85

10.247,57

113.365,42

5370

218810115

CÂMARA - EMPRESTIMOS CX ECONOMICA FEDERAL

265.698,03

25.718,29

291.416,32

5372

218810113

CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

3.349,67

0,00

3.349,67

5373

218810199

CÂMARA - RESTITUIÇÕES DESP. TELEFONICAS

1.768,04

160,96

1.929,00

5374

218810199

OMSS - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE

256.805,04

27.588,13

284.393,17

5375

218810199

OMSS - AFUSEM 1%

9.755,41

946,25

10.701,66

5376

218810199

OMSS - SINDICATO 1%

2.418,85

277,34

2.696,19

5378

218810199

OMSS- PENSAO JUDICIAL

19.745,19

1.943,78

21.688,97

5379

218810115

OMSS - NOSSA CAIXA EMPRESTIMO

89.965,48

9.091,51

99.056,99

5381

218810115

OMSS - EMPRESTIMO BRADESCO

39.915,46

4.195,82

44.111,28

5382

218810115

OMSS - EMPRESTIMO BV - OMSS

56.065,63

3.868,14

59.933,77

5384

218810115

EMPRESTIMO BANCO REAL ABN ANRO

251.418,79

28.536,41

279.955,20

5385

218810115

OMSS - EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL

466.205,90

54.893,69

521.099,59

5386

218810199

OMSS - AFUSEM - UNIMED

29.476,50

3.437,92

32.914,42

5387

218810102

OMSS - I.N.S.S.

5.708,80

570,88

6.279,68

5391

218810199

CÂMARA - PENSÃO ALIMENTICIA

11.074,30

1.005,29

12.079,59

5397

218810102

INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS

301.439,48

18.936,50

320.375,98

5399

218810199

CARTÃO PANAMERICANO

99.120,79

9.413,26

108.534,05

5411

218810403

HONORARIOS ADVOCATICIOS

153.729,34

37.839,30

191.568,64

5412

218810403

CREDORES DIVERSOS - RENTAB.REC.LIVRE MOV.

60.964,68

6.972,99

67.937,67

5420

218810301

DEPÓSITOS JUD. NÃO IDENTIFICADOS-LC 151/2015

0,00

388.831,67

5421

218810302

DEPÓSITOS JUD. IDENTIFICADOS-LC 151/2015

0,00

14.193,97

5422

218810301

FUNDO DE RESERVA-DEP. JUDICIAIS - LC 151/201

0,00

382.118,88

5511

451120200

SUPRIMENTOS FINANCEIROS - CAMARA

4.625.833,30

462.583,33

5.088.416,63

5512

451120200

TRANSFERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL

9.652.389,78

0,00

-9.652.389,78

5808

351120200

DUODECIMO DA CAMARA

600.000,00

0,00

600.000,00

5813

113812600

MULTAS DE TRANSITO

11.275,44

1.376,66

12.652,10

5814

461910000

REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS

15.177.126,12

610.247,18

15.787.373,30

5819

113812600

DESPESAS TELEFONICAS - CÂMARA

637,63

0,00

637,63

5826

113812600

CAMARA - SALARIO FAMILIA OMS

9.600,73

1.112,51

10.713,24

5832

113812600

SALARIO FAMILIA MATERNIDADE - OMSS

367.364,20

36.856,83

404.221,03

5833

113812600

SALARIO FAMILIA MATERNIDADE INSS

66.266,09

6.401,63

72.667,72

5839

113819900

INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - INSS EMPRESAS

184.843,80

11.690,55

196.534,35

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

32.732.583,23

3.123.659,55

35.856.242,78

TOTAL DA RECEITA

164.476.589,81

15.523.548,48

180.000.138,29

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Conta Movimento

946.645,81

Conta Vinculada

10.631.514,25

Caixa/Bancos/Autarquias

97.324.584,48

TOTAL FINANCEIRO

108.902.744,54

TOTAL DO BALANCETE

288.902.882,83

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Receita/

Plano Contábil

Descrição

Ficha

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Orçada

Prevista

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

Fte. Rec.

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

TATIANY CRISTINA DOS SANTOS

Contadora

CRC 1MG109288/O-5 T

REGISTRO, 16 de Dezembro de 2016.